L’attività consiste principalmente nella:

-    gestione amministrativo-contabile degli strumenti finanziari presenti in portafoglio;

-    riconciliazione del portafoglio titoli e dei c/c di gestione con le evidenze recepite dal/i gestore/i e dalla Banca Depositaria;

-    determinazione del valore e delle quote in circolazione;

-    valorizzazione e produzione del prospetto di composizione e valore del patrimonio;

-    intrattenimento dei rapporti con la Banca Depositaria.